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经营性现金流是什么意思

发布时间:2024-01-12 15:15:45

经营性现金流是什么意思呢?我们一起来看看吧!

经营性现金流是指企业在日常经营活动中产生的现金流入和流出。它主要包括销售商品或提供劳务所收到的现金、购买商品或接受劳务所支付的现金、支付给职工的工资以及与经营活动相关的其他现金流入和流出。这些现金流活动反映了企业在日常经营中的资金运作情况,也是企业维持持续经营的重要保障。

经营现金流的计算方法如下:

经营现金流 = 净收入 + 折旧和摊销 + 营运资本变化。其中,净收入是指公司的净利润,折旧和摊销是指公司固定资产的折旧和摊销,营运资本变化是指公司短期资产(如应收账款)和短期负债(如应付账款)之间的变化。

经营现金流与自由现金流的区别是什么?

1、范围:经营现金流反映公司经营活动产生的现金流量,而自由现金流则考虑了公司的固定资本支出和短期负债。

2、计算方法:经营现金流的计算方法更加简单,只需要加上净利润、折旧和摊销以及工作资本的变化。而自由现金流的计算方法更加复杂,需要先求出经营现金流,再减去公司的固定资本支出。

3、用途:经营现金流主要用于评估公司经营效益和现金流状况,而自由现金流则用于评估公司财务状况和未来增长潜力。

除了上述提到的区别外,还有一些其他重要的区别如经营现金流不考虑公司的现金储备,而自由现金流则包括了公司的现金储备等。

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