量化交易是一种利用数学模型和计算机算法来指导金融交易决策的方法。
简单来说，就是借助现代数学和统计学方法，通过编写特定的计算机程序来捕捉市场中的交易机会，并自动执行交易的一种金融交易方式。其核心思想是将交易决策过程转化为可量化的模型，通过计算机程序自动分析市场数据，生成交易信号，并据此进行交易。这种交易方式相较于传统的基于经验或直觉的交易方式，更加系统化、科学化。
量化交易的运作流程大致可以分为以下几个步骤：
1、数据收集：量化交易的第一步是收集大量的市场数据，包括历史价格、交易量、基本面数据等。这些数据是后续分析和决策的基础。
2、模型构建：基于收集到的数据，量化交易者会利用数学和统计学方法构建交易模型。这些模型用于预测市场走势、识别交易机会等。
3、策略制定：根据构建的模型，量化交易者会制定具体的交易策略。这些策略包括买入点、卖出点、持仓比例等。
4、程序编写：将交易策略编写成计算机程序，实现自动化交易。这样，当市场条件满足交易策略时，计算机程序会自动执行交易。
5、风险管理：量化交易者会设定严格的风险管理规则，如止损点、仓位控制等，以确保在不利市场条件下能够及时止损，控制损失。
